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É oficial! O valor de mercado do Bitcoin voltou a ficar acima de $1 Trilhão, superando a B3 (Bolsa Brasileira) para o desespero dos gestores de fundo nacionais.

Mas se os $52k por moeda podem te parecem alto, saiba que estamos somente no início de um longo ciclo que trará retorno exponencial.

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SINQIA (SQIA3) VENDIDA POR 2,4 BILHÕES | O VAI ACONTECER COM AS AÇÕES?

No dia 4 de abril de 2018 eu comecei a comprar uma ação chamada Sinqia.

Na verdade, na época ela nem se chamava Sinqia, se chamava “Senior Solutions” e ela negociava com o código SNSL3

Inclusive, Sinqia foi a primeira ação que eu comprei no Rumo ao Milhão. Ou seja, faz quase 5 anos que eu compro e carrego Sinqia na minha carteira

E olha só que interessante: hoje eu tenho mais de 400 mil reais aplicados em Sinqia que representam cerca de 2,61% da minha carteira.

Só pra efeito de comparação, desde que eu comecei a comprar Sinqia em 2018, o CDI rendeu mais ou menos 43% enquanto o IBOVESPA rendeu 40% e a minha posição em Sinqia me rendeu 247%

E como se não bastasse essa rentabilidade que eu tive quase 6 vezes maior em Sinqia, hoje saiu uma notícia que o conselho de administração de Sinqia aceitou vender a empresa por 2,4 bilhões de reais – ou seja, um prêmio em torno de 20% a 30% do último fechamento na bolsa.

Então além de toda a rentabilidade que Sinqia deu pra minha carteira até agora, vai existir mais um prêmio por conta dessa aquisição.

Por isso, no vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 coisas:

1. OS DETALHES DA VENDA DE SQIA3 PARA A EVERTEC
2. O QUE A SINQIA FAZ E COMO ELA GANHA DINHEIRO
3. E ALGUMAS OPERAÇÕES QUE EU VOU FAZER COM SINQIA (SQIA3)

SINQIA (SQIA3) VENDIDA POR 2,4 BILHÕES | O VAI ACONTECER COM AS AÇÕES?

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IBOVESPA VOLTOU A FICAR POSITIVO NO ANO!

1) Como o ibovespa se comportou ao longo do ano

– No dia 30 de Dezembro de 2019, o Ibovespa fechou o ano com 115.645 mil pontos. Ele ficou circulando por esse número até fevereiro desse ano, quando o efeito COVID começou a impactar o mercado.
– Do dia 30 de dezembro de 2019 até o dia 23 de março, dia da mínima histórica do ano, o Ibovespa já havia caído cerca de 45%. Foi a queda mais rápida já registrada na história do índice.
Porém, após o dia 23 de março, o Ibovespa começou, aos poucos, a se recuperar: ele saiu de 63 mil pontos até, agora em dezembro, finalmente voltar aos 115 mil pontos. Essa alta deu um crescimento de 81,1% no período.
Perceba: a queda foi de 45%, e pra zerar essa queda foram necessários não uma alta de 45%, mas uma alta de 81%.

2) E quais foram as ações que mais subiram no ano?

Para a Tabela acima, filtramos o volume médio no ano para ter valor igual ou maior a 5 milhões. Liquidez menor do que essa foram excluídas.

3) Ensinamentos desse ano

a. Diversificação
– Ter uma carteira diversificada se demonstrou muito importante nesse ano. Até pouco tempo atrás era comum ouvirmos falar de carteiras “100% em bolsa”, mas esse ano foi uma prova que esse estilo de investimento pode te fazer sofrer muito em momentos de grande stress.
– No nosso caso, a ARCA conseguiu efeitos muito positivos: apesar do quadrante de ações brasileiras e fundos imobiliários ter tido impactos negativos com a crise, o rebalanceamento possibilitado pelo quadrante de caixa e o upside das ações internacionais devido à alta do dólar fez a carteira ficar positiva no ano ainda em junho, 6 meses antes do ibovespa finalmente ficar no zero a zero.

b. Taxa Baixa de Juros
– A taxa baixa de juros tem um papel muito importante para a retomada do mercado financeiro como um todo.
– Porém, existe um efeito óbvio e um efeito não óbvio aqui.
– Efeito Óbvio: com a taxa baixa de juros, mais pessoas acabam sendo incentivadas a ter hábitos maiores de consumo. Com a taxa Selic baixa, a tendência é que muitas outras taxas relacionadas a consumo também caiam, como por exemplo as taxas de financiamentos imobiliários e até mesmo as taxas de financiamento de carros.
– Com isso, o consumo é ativado e a economia acaba podendo retomar.
– Efeito Não Óbvio: a queda da taxa de juros também faz com que os preços no mercado financeiro subam.
– Isso acontece porque a taxa Selic impacta exatamente no que a gente chama de taxa livre de risco. A taxa livre de risco acaba sendo um guia para os investidores, já que ela indica exatamente qual o nosso retorno mínimo que podemos obter sem risco algum.
– Se a taxa livre de risco, por exemplo, é 5%, isso significa que, pra investirmos pensando em ter risco (por exemplo, na bolsa), temos que exigir um valor que seja no mínimo maior que 5%, pois conseguimos obter 5% sem risco.
– Por conta dessa relação, o mercado acaba funcionando segundo o gráfico abaixo (gráfico tirado de um Memo do Howard Marks):

c. Não seguir a Manada
– Quando o Ibovespa começou a cair, muitas pessoas, até mesmo aquelas que se diziam buy and hold, acabaram vendendo por conta do medo. Quando a bolsa estava na mínima, essas mesmas pessoas estavam receosas e acabaram virando profetas do apocalipse dizendo que ia esperar porque poderia cair mais.
– Linkar com os vídeos que fizemos no Youtube que acertamos o timing
– Qual é o ponto: as grandes crises vão testar a força dos seus fundamentos e vão testar também suas emoções, tanto o medo quanto a ganância. Tenha consciência disso e se segure com firmeza na sua metodologia, para quando chegar a hora, você não se complicar. Linkar com a sua reflexão sobre ganância.

d. Fundo de Emergência
– Apesar de dizermos que o fundo de emergência pode ser de 6 a 12 meses, eliminamos os 6 meses da teoria. O COVID mostrou que é muito importante, independentemente da sua profissão, que você possa ter pelo menos 1 ano garantido pelo fundo de emergência.

4) Cuidados pro que vem por aí

a. Recuperação em V: praticamente, até o momento, tivemos uma recuperação em V. Apesar da vacina parecer estar próxima, temos que tomar cuidado com o descolamento do mercado financeiro com a vida real.
Ponto interessante do Howard Marks: apesar do mercado financeiro mal ter sido impactado, a economia real foi e está sendo muito impactada. No caso brasileiro, o IGP-M disparou muito, a taxa de desemprego subiu pra 14,6% e muito dos empregos dessas pessoas desempregadas talvez nunca voltem, já que a pandemia fez com que vários tipos de serviços se tornassem automatizados ou 100% digitalizados, ou ainda que simplesmente fechassem as portas.
Ou seja: a recuperação que já aconteceu na bolsa pode demorar bem mais pra acontecer na economia real.

Será que a crise já acabou? Estamos vendo as ações nas bolsas de valores retornando às suas altas históricas. Mas como isso é possível num cenário onde a estimativa de lucro, das mesmas empresas que compõem estes índices, estão em queda?

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– – – – – *ESSE VÍDEO NÃO É UMA RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTO.*

09 de março de 2020. O dia em que entramos mais uma vez em um circuit breaker na bolsa. O dia em que o Ibovespa está em 9,46%, e ultrapassa a queda do Joesley Day.

O dia em que, possivelmente, ficará marcado na história como a pior e maior queda da bolsa de valores da nossa década.

E o que em 2017 era 619.625 mil CPFS, hoje, pior: em fevereiro tínhamos o total de 1.945.607 milhão de CPFs na Bolsa de Valores.

Ou seja: 1.325.982 milhão de pessoas estão vivenciando o que é um circuit breaker pela primeira vez na sua vida.

É tenso. É desesperador. É terrível. Mas… está acontecendo.

E agora, como investir na bolsa?

O que aconteceu pra chegarmos até aqui?
– Já estávamos vivendo quedas recentes não só na b3, como também no ibovespa em si. Eu inclusive também fiz vídeo aqui no canal, com o medo e a insegurança sobre o Coronavirus. Havia muita insegurança e medo nos mercados.

Mas, ontem, tivemos uma intensificação dessa insegurança: A OPEP (organização dos países exportadores de petróleo) fez uma ação de retaliação contra a Rússia pois a mesma se recusou a diminuir a sua produção diária de barris. De imediato, a Arábia Saudita anunciou no sábado que reduziria o preço do barril de petróleo pra 20% além de aumentar significativamente a produção.

Isso coloca pressão em muitos países, inclusive, no nosso, já que a Petrobrás é diretamente e negativamente impactada por uma redução dos preços do petróleo.

E o que já tinha caído 30% com a redução da demanda da China e demais países asiáticos por conta do corona vírus, tende a cair ainda mais.

Resultado? Índices futuros de petróleo (WTI e Brent) tiveram quedas de 20% no fim de semana na bolsa de valores, e, hoje, tanto o principal índice da nossa bolsa quanto o principal índice da bolsa americana entraram em circuit breaker.

O que podemos fazer a partir de agora pra entender como investir em ações?
Faça o racional com parcimônia, por meio de estratégia com passo-a-passo

DIVERSIFICAÇÃO:
Estratégia 25%/25%/25%/25%.

Dessa forma, eu me aproveito da queda pra comprar as ações que estão em “promoção”, mas ao mesmo tempo que não deixo a ganância tomar conta das minhas decisões.

E é o que você pode fazer também.

Isso ao mesmo tempo também me protege de fazer besteira (como por exemplo alocar em reservas de valor quando já estão caras. Não adianta adquirir seguro depois que se perde o carro).

E como saber quando usar o caixa?

Como eu faço?

Passo 1: Olho pra cada uma das minhas ações, e se alguma delas caiu de preço, vejo quantos % caiu.

Passo 2: Lembro exatamente dos motivos que me fizeram comprar essa ação, e vejo se essa queda teve de fato algum impacto nos fundamentos DE LONGO PRAZO da companhia.

Passo 3: SE houve queda E os fundamentos continuaram ou melhoraram, eis que libero um pouco do meu caixa.

Eu libero, mas não libero muito porque o mercado já ajuda propriamente no balanceamento. Se a ação cai de preço, o caixa ganha mais % da minha carteira sem eu fazer nada. Então, na PRÁTICA, eu não preciso abrir mão de muito dos meus 25% de caixa, já que a forma como eu rebalanceio já me ajuda naturalmente.

O ponto aqui é: preservar a segurança necessária pra que eu tenha o meu fundo de emergência 100% completo, sempre. Esse é o limite.

Todos os mercados estão em forte queda devido à crise econômica que vem ganhando força. O Bitcoin (BTC) não conseguiu escapar e sofreu grande desvalorização nos últimos dias. Mas olhando para o gráfico, nem tudo está perdido…

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– – – – – AS TOP 5 DE 2019:

5) BR Distribuidora (BRDT5): A BR Distribuidora é uma empresa que é ex-subsidiaria da Petrobrás. A Companhia foi constituída em 1971 para assumir as atividades de distribuição e comércio de produtos de petróleo e derivados, então realizadas pela Petrobras.
A empresa teve seu controle vendido em julho de 2019. Mesmo assim, hoje a Petrobras ainda detém 37,5% da Companhia.
A receita de venda de produtos e serviços prestados da Companhia totalizou R$86,6 bilhões em 2016 e R$84,6 bilhões em 2017, R$97,77 bilhões em 2018 e R$22,43 bilhões em 31 de março de 2019.

4) ITUB3: Ação ordinária do Itaú Unibanco. O itaú é um dos maiores e mais tradicionais bancos do Brasil, com 95 anos de história. Tem cerca de US$ 82,4 bilhões em valor de mercado, e cerca de 55 milhões de clientes no varejo.

PS: Dado interessante é que diferentemente de muitas empresas na bolsa, a ação ordinária geralmente tem um DY maior do que a ação preferencial.

3) Ser Educacional: O Grupo Ser Educacional foi constituído em 1993, e hoje, como está no próprio nome, é um grupo focado no ensino e na educação. O Grupo é muito nas regiões do norte e do nordeste do país, e oferece cursos majoritariamente no mercado do Ensino Superior.

Em linhas gerais, a Ser Educacional não tem um pagamento tão alto de dividendos. Se vermos o histórico acima, os dividendos sempre rondaram na casa entre 0,15 e 0,30. Porém, no dividendo do dia 24/05/2019, houve um pagamento extraordinário de dividendos num valor muito acima do normal. Em fato relevante divulgado pela empresa, esse pagamento extraordinário teve como objetivo otimizar a estrutura de capital da companhia e veio acompanhado de um aumento na distribuição mínima de para 30% do lucro líquido. Mesmo assim, não é previsto que esses pagamentos irão ser normalidade da empresa.
Mas, foi o suficiente pra SEER3 estar no nosso top 5.

2) Smiles: O Programa Smiles, lançado em 1994, foi inicialmente criado como programa de milhagem para fidelizar os passageiros da então companhia aérea Varig.
Em 2007, com a venda da Varig, o programa passou a pertencer à GOL Linhas Aéreas. Devido à força da marca e todos os seus atributos positivos, o Programa Smiles se manteve e se tornou mais uma ferramenta eficiente de fidelização de clientes da Gol.

1) Enauta: Uma empresa que antes era chamada de QGEP, a Enauta é uma produtora independente de óleo e gás, sendo hoje uma empresa que faz parte do Grupo Queiroz Galvão. A empresa hoje possui cerca de 15 concessões para exploração e produção de petróleo e gás em 8 bacias no Brasil.

Como o pagamento de 2019 tem como ano base 2018, o motivo principal que fez com que a empresa registrasse um alto pagamento de dividendo foi justamente esse bom resultado, o que não tende a se repetir ano que vem já que somando os resultados do 1T19 até o 3T19, o lucro liquido registrado foi de “apenas” 113,3 milhões.

Agora, para as potenciais melhores empresas pagadoras de 2020:

ESTIMATIVAS FEITAS PELO ECONOMÁTICA A PEDIDO DA INFOMONEY

Itau Unibanco – ITUB3 – DY ESTIMADO: 8,95%
Wiz S.A – WIZS3 – DY ESTIMADO: 7,91%
Itau Unibanco – ITUB4 – DY ESTIMADO: 7,82%
Taesa – TAEE11 – DY ESTIMADO: 7,57%
Banrisul – BRSR6 – DY ESTIMADO: 6,48%

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– – – – – A história da Oi:

– Em 1998, aconteceu a privatização da Telebras, que fez com que surgisse 12 empresas de telecomunicações.

– Dessas 12 empresas, uma será o nosso destaque: a Tele Norte Leste.

Link sobre isso: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2008/07/427127-saiba-como-foi-a-privatizacao-da-telebras-em-1998.shtml

– Como não tinham condições de pagar, eles entraram com R$200 milhões, enquanto que o BNDES entrou com um valor aproximado de R$1.5 bilhões, e fundos de pensão entraram com o valor restante.

– A partir do ponto em que a empresa foi rebatizada pelo nome de Telemar, começou com uma estratégia de expansão nacional por meio de aquisições. O problema? Aquisições suspeitas.

Pra citar a mais importante:

– Em 2003, a empresa decidiu unificar todas as empresas do grupo, inclusive a TNL, que na época já se chamava Oi. Pra isso, a Telemar comprou a TNL, que tinha os mesmos controladores, e formou uma empresa só com o nome de Oi.

– A compra foi feita pelo valor simbólico de R$1 (isso mesmo, 1 real), só que a empresa assumiu uma dívida da TNL de R$4,8 bilhões.

– Inclusive, MP entrou com ação civil para anular a venda.
Link: http://www.prrj.mpf.mp.br/frontpage/noticias/noticia_57

– Em 2008, a CVM aplicou pena de advertência aos executivos da Telemar e absolveu os da Oi.

– Enquanto isso, em outro vale de problemas, o Opportunity, junto com fundos de pensão, travaram uma disputa societária enorme em outra empresa que surgiu da privatização: a BrT.

Link sobre isso: https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,entenda-a-briga-de-dantas-na-maior-disputa-societaria-do-pais,223423

– Não deu outra: Em 2008, a Oi comprou a BrT. O custo foi cerca de R$12,5 bilhões, sendo que:

Chegou 2010. E também surgiu o que de fato quebrou a Oi.

– 2010 foi o ano em que a Portugal Telecom entrou na história.

– A ideia inicial era fazer uma aliança da Portugal Telecom com a Oi para a Oi se tornar internacional.

– PT teria 22,4% no grupo Oi, e a Oi teria até 10% na PT.

Link: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/me2707201006.htm

– Em 2013, a dívida da empresa, com todo esse rolo, estava em R$41,2 bilhões. Uma boa parte da dívida (mais de 1/3), era dívida nas mãos de investidores estrangeiros (sujeito a variação cambial)

– Nesse momento, foi anunciada uma fusão entre PT e Oi, só que feita em etapas:

– Na primeira etapa, houve uma capitalização na Oi de aproximadamente R$14 bilhões. R$8 bi veio captado à mercado e os R$7bi restante veio da incorporação de ativos da PT.

Link: http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/decisoes/anexos/0010/9012-1.pdf

Link: https://oglobo.globo.com/economia/negocios/com-calote-da-rioforte-portugal-telecom-tera-fatia-menor-de-fusao-com-oi-13272783

– Só que, o que aconteceu depois? A Portugal Telecom, em 2015, vendeu seus ativos que detinha em Portugal para a francesa Altice, e a opção virou pó. O valor de venda ajudou a Oi a compor caixa (venda foi de 7,4bi de euros), mas insuficiente pra acabar com o problema da empresa, que chegou em 2016 ao valor de R$65bi.

Link: https://oglobo.globo.com/economia/oi-conclui-venda-da-pt-portugal-altice-16330059

3) Como se não fosse o bastante, a CVM depois percebeu irregularidades nisso tudo, quando viu que os executivos da empresa receberam “bônus” que foram ocultados nas demonstrações financeiras, justamente referentes a esse episódio. O CEO da PT e da OI, por exemplo, recebeu R$40 milhões como bônus.

Fonte: https://www.valor.com.br/empresas/6080583/ex-executivos-da-oi-receberam-vantagens-indevidas-diz-cvm

4) Aqui os minoritários foram prejudicados de duas formas: 1 – arcando mais uma vez com as dívidas dos majoritários que foram repassadas | 2 – houve abuso de poder nas decisões que foram feitas em assembleia. Os majoritários deram um jeito de mascarar todas as pautas que podiam ir “contra” a ideia deles.

Link sobre isso: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/01/cvm-acusa-controladores-da-oi-de-abuso-de-poder-e-prejuizos-a-companhia.shtml

O QUE TIRAR DISSO TUDO:
– Case da Oi é um dos maiores cases que mostram que problema de governança corporativa não se resolve só com Tag Along.
– Mostra também que você, como investidor, tem que prestar atenção nisso. Por mais barata que a empresa esteja, ela tem todo um histórico de prejudicar seus acionistas.

– E se você acha que esses problemas sumiram com a troca de controle da empresa, cuidado: https://oglobo.globo.com/economia/em-recuperacao-judicial-oi-aprova-alta-de-114-no-salario-de-membros-do-conselho-de-administracao-23624773