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EMPRESA PEDE R$20 MILHÕES DE INVESTIMENTO POR 25% | Primo Startups 20

Esse é 8º episódio da nossa 3ª temporada do Primo Startups!

Nesse episódio, estou do lado do meu grande amigo e sócio, João Kepler (o maior investidor brasileiro especializado em Startups), e do Tom Moreira Leite, CEO do Grupo Trigo (Spoleto, China in Box, Koni, Gendai, Lebonton, Trigo Labs, Gurumê) que vai contribuir bastante pra esse episódio.

No Primo Startups, temos a oportunidade de acompanhar o pitch de vendas de várias empresas que (se fizerem sentido na nossa filosofia de investimentos) poderemos nos tornar sócios!

Não tem nada de combinado… É TUDO AO VIVO, SKIN IN THE GAME!

Nesse episódio dessa nova temporada, tivemos a oportunidade de analisar e entender profundamente sobre o business do pessoal da SuperOpa, a empresa que promete
trazer economia pro seu bolso e com zero desperdício.

Segundo eles, 41 mil toneladas de alimentos são desperdiçados diariamente no Brasil, valor que seria possível de ser usado pra alimentar grande parte da população do país e ainda gerar oportunidade de crescimento de negócios e empregos.

A promessa é excelente! Mas será que é o suficiente para chamar a atenção de nós, investidores?

Por isso, fomos atrás dos números! Resultados da empresa, Churn, LTV, CAC, ticket médio, e MUITO MAIS…

E aí… será que fechamos um negócio no episódio de hoje?

Descubra agora na no PRIMO STARTUPS!

PS.: Nós não nos responsabilizamos por qualquer conteúdo mencionado e/ou exibido pelos empreendedores durante o vídeo.

#PRIMOSTARTUPS #OPRIMORICO #TEMPORADA03

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– – – – – Vários primos me perguntaram o que está por trás dos novos dois fundos que a XP disponibilizou para que os investidores possam ter exposição às ações da própria XP.

Então, no vídeo de hoje, irei te dar uma explicação de qual é a diferença PRÁTICA e os detalhes técnicos dos dois fundos:
(vinheta)

Pra quem não ficou sabendo:

– XP, maior corretora do país, abriu capital na NASDAQ. Ou seja, a empresa fez um IPO nos EUA e passou a ser negociada lá.

Ela é uma empresa que tem:

+ 18 anos de experiência no mercado
+ de 1.2M clientes ativos
+ R$ 350 bilhões sob custódia

– Obviamente, nem todo mundo aqui ao mercado americano. Por conta disso, a XP lançou dois fundos:

Trend XP Inc FIC FIA IE
Trend XP Inc Balanceado FIC FIM

– Os dois fundos investem em ações da XP, mas aqui tem uma diferença muito importante:

Trend XP Inc FIC FIA IE: Quase a totalidade do fundo possui exposição às ações da XP. O restante do portfólio tem uma partezinha em hedge cambial.

Trend XP Inc Balanceado FIC FIM: Terá apenas 20% do patrimônio do fundo exposto às ações da XP. O restante, será diversificado.

Grandes diferenças:

1) O FIA só pode ser investido por quem é investidor profissional/qualificado.

Já o outro, é aberto para o público. Ainda assim, ambos são destinados apenas para os investidores que possuem perfil moderado ou agressivo, por favor, certifique-se que o seu perfil está adequado para a compra das cotas antes de entrar nos investimentos.

– No Balanceado, há incidência de come-cotas, seguindo imposto regressivo. Já no FIA, não há incidência de come-cotas, e o IR é fixado em 15%.

– O Balanceado tem também incidência de IOF no resgate antes de 30 dias. O FIA, não.

– Os fundos estarão disponíveis nas plataformas da XP e da Rico.

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Perfil da Empresa:

– Saudi Aramco é uma das gigantes do petróleo no mundo. A empresa extrai o equivalente à 10 milhões de barris de petróleo por dia, e só pra efeito comparativo, o Brasil (não somente Petrobrás) conseguiu um recorde ao produzir o equivalente a 2,989 milhões de barris por dia durante o mês de agosto. A empresa é, hoje, responsável por cerca de 10% da produção mundial de petróleo.

Não à toa, a expectativa é que a empresa seja avaliada no IPO entre 1.5 trilhões de dólares à 2 trilhões de dólares

(No caso, o governo/reino da Arábia acha que a empresa vale 2 tri, mas quem está ajudando na formulação do IPO diz que nesse preço não terá tanta demanda, e hoje as partes estão discutindo sobre isso pra ver qual será o consenso).

– De toda forma, vale a pena dizer que o PIB do Brasil em 2018 (na cotação do dólar de 4,01) foi o equivalente a 1.69 trilhões de dólares. Se o IPO sair à 1.7 tri, estamos já falando de um IPO maior do que o PIB de uma das maiores economias do mundo.
Principais indicadores financeiros divulgados da empresa até o momento:

Saudi Aramco

Fluxo de Caixa Operacional: 121bi
Lucro Liquido: 111,1bi

ROCE (Retorno sob Capital Empregado): 41,10%

– Destaque pro ROCE pra mostrar como ela é REALMENTE muito rentável, já que consegue rentabilizar 41,10% do capital empregado (indicador parecido com o ROIC).

– Até o meio de 2019, a empresa apresentava um Gearing de 2,4% (ou seja, uma dívida 2,4% maior que o seu equity). Basicamente, a alavancagem financeira da companhia.

– Não há muitos outros dados divulgados (já que um prospecto elaborado do IPO nem saiu ainda), mas, a princípio, parece que esse IPO tem tudo pra ser um IPO do caramba, certo?
Bom, vamos aos prós e contras dessa oferta:

Prós:

1 – A empresa planeja pagar o equivalente a 75 bilhões de dólares em dividendos em 2020, que podem aumentar;

2 – A Saudi Aramco, como já falado diversas vezes, é a empresa mais rentável do mundo. Logo, ela tem tudo pra poder rentabilizar bastante os acionistas (desde que você pague um preço bom por ela).

– Vale deixar claro que, estando todas as informações corretas, a Saudi Aramco tem um ROCE maior do que todas as 5 maiores empresas internacionais de Petróleo (Shell, Exxon, Chevron, Total e BP), assim como também o menor nível de Gearing/Alavancagem Financeira. Gearing da Saudi foi de 2,4% enquanto que os pares ficaram entre 12% e 35% de Gearing. Diferença absurda.

– Também vale dizer que os lifting costs (custos pra operação e manutenção das reservas) são também menores que os demais. Na parte do topo da cadeia, em dezembro eles tiveram um custo de US$2,8 por barril produzido.

3 – A empresa ainda poderá ter um grande decréscimo no valor que ela paga ao governo da Arábia

Contras:
1 – É uma empresa completamente ligada ao governo/reino arábico

Investir na Aramco é assumir que o governo continuará ditando o que a empresa vai fazer ou deixar de fazer, e que você aceita isso.

2 – Nada garante que você vai receber o mesmo dividendo que o governo/reino.

3 – A oferta será restrita em mercados

Resumão: Empresa boa, ganhos muito bons, mas o fator do governo complica muito na previsibilidade da empresa. Vale a pena dizer que ela é muito grande também, então não é uma fast grower (mas tem vantagens competitivas muito boas).

O ICO foi a forma inovadora de crowfunding (financiamento coletivo) de projetos de criptomoeda entre 2017 e 2018, permitindo a captação de dezenas de bilhões de dólares para projetos sérios ou fraudulentos. Os problemas encontrados chamaram a atenção dos Estados, que proibiram ou restringiram este método de captação de recursos, levando o mesmo à morte ainda em 2018. Desde então o Bitcoin voltou a dominar o mercado por completo. Qual seriam os substitutos do ICO para permitir a sobrevivência de futuros projetos na blockchain?

Matéria sobre SCO: https://finance.yahoo.com/news/nuls-takes-tokens-conception-college-130000627.html

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Estamos no começo de 2019, e já estamos falando que, provavelmente, 2019 será o ano dos IPOs.

Um dos motivos para isso é, justamente, o assunto do vídeo de hoje. Existe uma grande chance da Uber realizar o seu IPO no primeiro semestre deste ano. Não será na bolsa de valores brasileira, infelizmente, mas o IPO provavelmente será feito.

O mercado de ações e os investidores que procuram aproveitar oportunidades de investimento estão de olho, mas ainda assim, apesar do tamanho que a Uber é hoje, fica a questão:

Vale a pena participar desse IPO? Será mesmo que a Uber é um bom negócio para investir em ações? Ou seria melhor ficar fora?

Para responder essas questões, precisamos destrinchar também a situação atual do business da Uber e também o seu financeiro. E ninguém melhor pra falar isso do que Tallis Gomes, pioneiro no ramo de ride-sharing no Brasil por conta da sua criação: a Easy Táxi.

Tallis é um grande conhecedor do ramo, e sabe como ninguém como poucos como é o negócio da Uber (até porque, ele já foi concorrente daa empresa).

E a realidade é que a Uber é grande, mas também possui muitos custos altos. Sua margem de contribuição e sua margem EBITDA não são boas, e a empresa é, basicamente, uma máquina de queimar dinheiro.

Por mais que ela tenha uma presença enorme no mercado, é fato: ela precisa ter um controle melhor do dinheiro que ela gasta, senão, a longo prazo, terá dificuldades competitivas para se manter no topo.

E o horizonte de longo prazo já não é muito favorável, já que há concorrentes que estão muito melhor posicionadas no segmento de self-driving cars.

Pode parecer, por enquanto, que o IPO não seja um negócio tão bom. Na realidade, talvez entrar depois seja melhor. Mas isso só saberemos quando esse IPO virar realidade de fato.

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– – – – – Release do Banco Inter na Bovespa: https://bit.ly/2Hf7REm

Análise da Suno Research: https://bit.ly/2Hd1fq4

E aí? Você acha que vale a pena investir no Banco Inter? 🙂

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Sem dúvida nenhuma, a conta digital do banco Inter é uma das queridas contas digitais que temos no Brasil.

Um reflexo disso é, sem dúvida nenhuma, a abertura de capital do Banco, que agora está realizando um IPO, a tão chamada Oferta Pública de Ações.

E aí a pergunta fica: será que vale a pena investir nesse IPO? Será que o Banco Inter é uma boa empresa pra colocar o meu dinheiro de fato? Será que vale a pena entrar na bolsa de valores pra investir nessas ações, ou vale mais a pena ficar na renda fixa mesmo?

Eu sei. As respostas não são lá tão simples. Até por isso, chamei o meu amigo Tiago Reis pra nos ajudar a fazer uma avaliação!

O vídeo foi separado em 4 partes que foram analisadas:

– ROE;
– Crescimento do Banco Inter;
– Risco da aplicação;
– O grande veredito.

A ideia, é claro, é te mostrar como funciona para analisarmos uma boa empresa na bolsa.

Conteúdo do vídeo:
– Por que as empresas fazem IPO? Como funciona um IPO?
– Faz um sentido eu me tornar um acionista da empresa?
– Como entrar em um IPO?
– Como analisar todos os números?
– Os lucros do banco;
– O ROE do Banco Inter (e até de outros bancos);
– O número de contas;
– Número de aberturas de contas

Como você pode ver primo, há muitas informações para nós analisarmos. O prospecto da ação na B3 (antiga BM&F), sozinho, já tem pelo menos 500 páginas.

Isso quer dizer que tem que ter estudo. Às vezes achamos que investir na bolsa é só olhar alguns indicadores, ou ir na base do chute que dá certo… Mas não é assim. Uma análise fundamentalista tem que ser mais completa, afinal, é o nosso dinheiro que está indo pro investimento.

Esse vídeo é pra te mostrar isso. Mostrar o “know how” do negócio com base no IPO do Banco Inter. Te mostrar que tem que ver lucros, mas ver crescimento, ver abertura de contas, ver como o tipo de negócio da empresa faz pra ganhar receita… Enfim, muito mais coisa do que meia dúzia de indicador de rendimento.