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Como PROTEGER a sua carteira de INVESTIMENTOS | Guia SIMPLES pra montar um HEDGE na PRÁTICA!

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Como calcular o beta: Covariância entre o Retorno do Ativo e do Mercado / Variância do Retorno do Mercado

Hoje, eu abri uma posição vendida para fazer um hedge na minha carteira, ou seja: pra me proteger.

No video de hoje, eu vou te mostrar 2 formas principais pra você conseguir fazer um seguro de carteira de investimentos na sua bolsa de valores:

1) Diversificação
2) Operar vendido

Ainda tem mais uma, que é por meio de opções, mas posso deixar pra falar sobre isso no mercado de ações em algum outro video.

1) Diversificação: na diversificação, o segredo pra ter segurança não é só ter mais de uma ação ou mais de um fundo imobiliario. Você precisa diversificar entre ativos que não possuem correlação. Se você tem uma carteira só do setor bancário, a sua carteira não vai estar tão protegida quanto uma carteira na renda variável que tenha posição tanto em investimentos internacionais quanto no mercado nacional (porque quando o dólar sobe, o real segue uma correlação negativa).

2) A segunda forma muito boa pra você aprender a como investir em ações com segurança é a operação de “operar vendido”. Quando você opera vendido você basicamente vende uma ação que você não tem, porque você acredita que o preço dessa ação irá se desvalorizar no futuro.

Você ganha com isso porque, quando você vende uma ação que você não tem, você é obrigado a pegar emprestado essa ação de alguém. Com isso, se ela desvaloriza, na hora que você for fechar a sua operação você pode comprar a ação por um preço menor – e assim desembolsar um lucro na operação (descontando a taxa de aluguel).

Essa é uma forma interessante de você se proteger, e a forma mais comum de fazer isso (pra se proteger) é simplesmente operando vendido o ibovespa.

Porém, pra fazer uma boa operação vendido com o Ibovespa da forma correta, você precisa ter um beta positivo com o ibovespa (ou seja, a sua carteira precisa ganhar mais quando o ibovespa sobe, e perder mais quando ele cai). Dessa forma, você pode usar a operação vendida em Ibovespa pra reduzir os seus prejuízos quando ele cair (já que, dessa forma, a operação vendido dá lucro e diminui a perda dos seus ativos).

Por isso, é muito importante ter uma proteção de carteira. Você pode até não ganhar tanto quanto poderia, mas a economia no prejuízo é muito importante pra você se manter vencedor no longo prazo.