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Quanto mais o preço do Bitcoin cai, mais o botão SELL (VENDER) te chama. Eu sei… mas você venderia no escuro, sem saber até onde vai essa queda? No vídeo de hoje eu tento clarear isso pra você.

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⚠ Atenção: As análises deste canal são para fins de estudo e aprendizado. Não fazemos indicação de compra e venda ou recomendação de investimento. Só invista em ativos que você conheça profundamente e com valores que esteja disposto a perder.

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Como PROTEGER a sua carteira de INVESTIMENTOS | Guia SIMPLES pra montar um HEDGE na PRÁTICA!

Como calcular o beta: Covariância entre o Retorno do Ativo e do Mercado / Variância do Retorno do Mercado

Hoje, eu abri uma posição vendida para fazer um hedge na minha carteira, ou seja: pra me proteger.

No video de hoje, eu vou te mostrar 2 formas principais pra você conseguir fazer um seguro de carteira de investimentos na sua bolsa de valores:

1) Diversificação
2) Operar vendido

Ainda tem mais uma, que é por meio de opções, mas posso deixar pra falar sobre isso no mercado de ações em algum outro video.

1) Diversificação: na diversificação, o segredo pra ter segurança não é só ter mais de uma ação ou mais de um fundo imobiliario. Você precisa diversificar entre ativos que não possuem correlação. Se você tem uma carteira só do setor bancário, a sua carteira não vai estar tão protegida quanto uma carteira na renda variável que tenha posição tanto em investimentos internacionais quanto no mercado nacional (porque quando o dólar sobe, o real segue uma correlação negativa).

2) A segunda forma muito boa pra você aprender a como investir em ações com segurança é a operação de “operar vendido”. Quando você opera vendido você basicamente vende uma ação que você não tem, porque você acredita que o preço dessa ação irá se desvalorizar no futuro.

Você ganha com isso porque, quando você vende uma ação que você não tem, você é obrigado a pegar emprestado essa ação de alguém. Com isso, se ela desvaloriza, na hora que você for fechar a sua operação você pode comprar a ação por um preço menor – e assim desembolsar um lucro na operação (descontando a taxa de aluguel).

Essa é uma forma interessante de você se proteger, e a forma mais comum de fazer isso (pra se proteger) é simplesmente operando vendido o ibovespa.

Porém, pra fazer uma boa operação vendido com o Ibovespa da forma correta, você precisa ter um beta positivo com o ibovespa (ou seja, a sua carteira precisa ganhar mais quando o ibovespa sobe, e perder mais quando ele cai). Dessa forma, você pode usar a operação vendida em Ibovespa pra reduzir os seus prejuízos quando ele cair (já que, dessa forma, a operação vendido dá lucro e diminui a perda dos seus ativos).

Por isso, é muito importante ter uma proteção de carteira. Você pode até não ganhar tanto quanto poderia, mas a economia no prejuízo é muito importante pra você se manter vencedor no longo prazo.

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– – – – – 1) Market Cap/Lucro Liquido

Só que, apesar do P/L ser o melhor indicador pra ser olhado isoladamente, ele não é perfeito.
Um dos seus principais problemas é o seguinte: quando vamos calcular o Market cap e o lucro liquido pra tirar o indicador P/L, nós pegamos uma FOTO do que aconteceu com a empresa. Pegamos o Market cap na data, e pegamos também o lucro liquido dos últimos 12 meses.

Só que, em nenhum momento, nós consideramos aqui o CRESCIMENTO dos lucros da empresa.

E aí temos, o seguinte caso:

Se uma empresa tem um P/L de 10, mas o crescimento dos lucros dela é de 10% ao ano, na verdade ela não vai te pagar esse lucro em 10 anos, mas sim antes.

Isso é extremamente relevante. Principalmente porque, quando vamos falar do preço das ações, o que está embutido no preço delas não é somente os lucros, mas sim a expectativa de crescimento dos lucros futuros da empresa (e isso vemos principalmente em empresas de tecnologia que tem P/Ls muito grandes)

Então… como podemos melhorar o indicador P/L com o crescimento dos lucros?
PEG Ratio: O PEG Ratio é uma forma de verificar o quanto do crescimento dos lucros da empresa justifica o P/L da ação.

Cálculo: P/L / crescimento dos lucros

Com isso, o PEG Ratio é capaz de melhorar o P/L ao considerar o crescimento dos lucros pra estimar se a empresa está cara, ou na verdade se ela está barata.

2 Exemplos:

Arezzo
P/L 39,41
CAGR Lucros 4,82%
PEG Ratio 8,176349

Engie
P/L 16,81
CAGR Lucros 10,85%
PEG RATIO 1,549309

E o que isso significa?

Na teoria: um PEG Ratio abaixo de 1 significa que, considerando o crescimento dos lucros da empresa, a ação da empresa hoje está barata.

Se é 1, é que tá no preço justo

E acima de 1, é que a ação está cara.

Trazendo um pouco mais pro mundo real, diria que acima entre 1 e 2 ainda é um PEG Ratio que vale a pena olhar direito.

Então, nos dois exemplos acima, Arezzo estaria cara, e EGIE não.

O problema aqui é: quando vamos calcular tanto o P/L quanto o PEG RATIO para comprar alguma ação e investir na bolsa de valores, nós usamos dados PASSADOS da empresa. Sendo que, na verdade, é a expectativa FUTURA que conta.

Resumão da coisa: como envolve dados passados e não futuro (lembrando que isso é especialmente importante quando falamos de crescimento dos lucros), o PEG Ratio não deve ser encarado 100% na teoria de que ação com PEG Ratio abaixo de 1 tá barato, e que acima está caro. Vale a pena flexibilizar um pouco e encarar com maior atenção empresas que tem o PEG Ratio baixo (assim como o caso do P/L).

Basta abrir um portal de notícias do setor crypto para notar que a maior parte das matérias é ligada a golpes e pirâmides envolvendo criptomoedas. O Bitcoin (BTC) é usado como isca para atrair pessoas para esquemas de pirâmide e outros golpes. Como se prevenir desse risco?

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Uma das principais características do bom investidor, do cara que vai investir na bolsa e faz uma baita economia ao longo do tempo, está na sua cabeça. O seu mindset é essencial.

Apesar de defender muito a ideia de investimentos para o longo prazo, um bom mindset é fundamental principalmente quando vamos falar do outro lado: da vida de trader.

Por isso, convidei o Rodrigo Cohen para, justamente, batermos um papo sobre viéses comportamentais e como eles podem fazer nós cometermos erros.

O primeiro dele é:

1) Viés da confirmação

O viés da confirmação é o tipo de viés que, você tá tão “certo” de uma informação, que em todo lugar que você vai ou pesquisa, você sempre vai atrás de informações que concordem com a sua opinião e que vão reforça-las; as opiniões contrárias você ignora.

Esse viés é um dos principais vieses que fazem com que nós entremos no prejuízo, tanto investindo pro longo prazo por meio do value investing, como também no trading com mini indice, por exemplo.

2) Excesso de auto-confiança

O excesso de auto-confiança faz com que nós nos enchemos de orgulho, faltemos com a humildade, e no fim, faz com que percamos dinheiro.

Temos que respeitar o mercado e gerenciar os riscos. Não podemos encher o peito e achar que o mercado não é nada demais, porque quando vemos, ele já passou a perna em nós.

3) Viés retrospectivo

Olhando do retrovisor, achamos que as coisas foram óbvias. Olhando a crise de 2008 agora, parece claro que tudo estava encaminhando para a catástrofe. O problema é que, na hora H, quando você tá realmente vivendo perto da crise, essa conclusão é muito mais difícil de se ter.

4) Viés da âncora

O viés da âncora é quando ficamos tendenciosos nas nossas decisões futuras com base em acontecimentos passados.

Na bolsa de valores, quando nós vamos investir em ações, acontece a mesma coisa. O mindset do investidor complica muito nesse caso.

Por conta de preços passados, por exemplo, nós tendemos a ancorar esses preços pra decidir os pontos de entrada e saída de ações no futuro.

5)

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O vídeo de hoje não é dos comuns que você vai ver no canal, eu sei. Defendo no meu canal sempre a filosofia de longo prazo, que pra investir na bolsa de valores e o jeito certo de entender como investir na bolsa é pra algo de mais tempo.

Mesmo assim, hoje eu fiz um day trade. Mas foi um trading do bem: foi um trade em vale3 para ajudar as pessoas de brumadinho com a tragédia que aconteceu recentemente.

O momento que tivemos hoje na bolsa, de visível pânico, geralmente é um dos melhores momentos para comprar uma ação.
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É um tipo de momento que geralmente é composto por dois lados: o lado racional (de valor intrínseco) e o lado emocional (de valor extrínseco).
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É também, como vimos, um típico momento em que o emocional fala mais alto que o racional.
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Comprei 600 ações a R$ 45,00 e 1 minutos depois, as vendi por R$ 45,60. De lucro bruto, R$360.
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Não faz parte da minha filosofia esse tipo de especulação, mas meu objetivo era outro: usar o meu conhecimento em investimentos para fazer algo por quem está sofrendo com a tragédia.
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Doei cada centavo do meu rendimento pra Brumadinho, e doei R$296,59 por meio do Uber Eats.
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Esse vídeo é pra te lembrar de duas coisas:
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1) A arte de investir requer que você seja racional, até mesmo nos momentos de pânico. São eles que vão te dar as melhores oportunidades.
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2) Ser racional não significa ser indiferente para o que acontece com os outros. Use a oportunidade de ganhar dinheiro, mas use também a oportunidade de ajudar quem precisa. Você pode escolher as duas.
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Vivemos num país onde insistem em dizer que o lucro é o verdadeiro motivo pelo qual as tragédias acontecem.
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Devemos mostrar, então, que o lucro pode também ser o verdadeiro motivo pelo qual conseguimos ajudar quem mais precisa.

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1. Olhar preço de fechamento mas não o P/L

Um dos principais problemas de quem entra na bolsa de valores é uma certa supervalorização da diferença entre o preço atual de uma ação com o preço que ela estava a 1, 2 dias antes.

E a real aqui é que não importa se a ação hoje tá, por exemplo, 5% mais cara do que estava ontem. Se você não é trader e quer na realidade investir pra um prazo maior, essa não deve ser a sua preocupação.

2. Os ricos evitam os investimentos complexos

Uma coisa que é lei para todas as pessoas de sucesso, tanto na bolsa de valores quanto na renda fixa: temos que evitar a complexidade.

O investimento de um rico não é complexo, pelo contrário: se baseia na premissa de ser simples, com poucos ativos.

Só que eu vejo muitos investidores fazendo exatamente o contrário. Tem investidor que faz de tudo pra deixar a carteira dele complexa.

Se é na bolsa de valores, procura fazer uma carteira de investimentos com várias ações diferentes.

3. Procura pelas ações “da moda”

Um erro muito comum que acontece entre os investidores de bolsa de valores é que uma boa parte dos investidores tendem a investir sempre nas ações “da moda”, ou ações de empresas que já são muito conhecidas por serem empresas grandes.

Mas aqui existem 2 problemas.

O primeiro é que investir de acordo com a manada raramente vai ser uma boa escolha. A popularidade de um investimento nunca deve ser tomado como uma base para decidir se uma ação é boa ou ruim, pelo contrário. Se uma ação é MUITO popular, a chance dela estar acima do seu preço justo é alta.

Já o segundo problema é que por ações populares serem, em maioria, de empresas já consolidadas, às vezes se torna muito difícil de você escalar ganhos com elas com o tempo. Por isso, muitos dos grandes investidores do mercado dão atenção para as empresas que, por exemplo, estão no segmento de Small Caps da Bolsa.

Porém, mesmo que tenha mais risco, se você fundamentar a sua escolha em indicadores reais, que vão além do preço de compra e da rentabilidade passada da ação, você tem tudo pra fazer boas escolhas.

4. Olhar com atraso para os acontecimentos

Para você entender melhor, vamos para um exemplo simples: o PIB.

Todos nós sabemos que o PIB é um indicador econômico importante, certo? O problema é que se basear nele para alguma ação não é muito eficiente, porque o dado que ele mostra é um dado que, quando chega até nós, ele já chega atrasado. Outro exemplo até mais fácil de entender: a taxa de desemprego.

As pessoas ficam desempregadas, o IBGE quantifica isso, e só depois de um trimestre que o número de desempregados é efetivamente publicado. Em março, por exemplo, o IBGE divulgou o desemprego relativo aos meses de Dezembro até Fevereiro, ou seja: quando tivemos acesso dos dados, eles já estavam atrasados.

5. Viés da confirmação

Existe também um viés muito comum que assola os investidores: o viés da confirmação.

E ele funciona de um jeito muito simples, vou explicar com um exemplo:

Imagine que o ibovespa terminou em alta hoje, e você jura por Deus que essa alta aconteceu porque foi divulgado que a Vale teve um lucro acima do esperado. E por você acreditar tanto nessa hipótese, você vai atrás de informações nos jornais, mas você só lê as notícias e análises que comprovam ou que afirmam que a sua teoria está correta, e ignora completamente todas as outras que dizem algo que contraria a sua hipótese.

É esse o viés da confirmação agindo. Nós tendemos a ser seletivos quanto às informações que nós colhemos e damos preferências por aquelas que trazem uma opinião parecida com a nossa.

6. Diversificar de qualquer jeito

Como eu já comentei nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima, as pessoas geralmente entendem que elas precisam diversificar, mas fazem isso da maneira errada. Ou elas acabam pulverizando demais o seu capital por investir um pouquinho em um monte de aplicações, ou elas erram por não considerar as correlações entre os investimentos que ela possui.

Ou seja: diversificar não é somente não colocar todos os seus ovos numa mesma cesta, não.

7 – Longo prazo chega

8 – Pedir conselhos de olhos fechados

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